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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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 年末机构席位调仓揭秘:券商新能源受青睐  

2013-12-07 14:21:41|  分类: 市场重要消息 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 年末机构席位调仓揭秘:券商新能源受青睐
  临近年末,如果是资产管理机构比如公募或私募基金,目前考虑的比较多的事情是两个:一个是如何将今年的利润兑现,另一个是哪些品种是可以为明年布局的。所以,往年10-12月份,往往是机构开始调仓换股的时候了,通过席位数据可以发现,机构席位近期的调整幅度也更加的具有倾向性。
  机构调仓换股倾向券商和新能源概念股
  表一:10月份以来机构席位买入净额前十大个股
股票名称 股票代码 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 占盘比
中信证券 600030 57252.51 57252.51 0 0.46%
金风科技 002202 33906.31 39698.52 -5792.21 1.81%
安徽合力 600761 18215.76 36085.57 -17869.81 3.17%
南海发展 600323 15888.69 21517.33 -5628.64 3.18%
金证股份 600446 15671.33 17950.86 -2279.53 3.62%
海润光伏 600401 14845.5 19690.58 -4845.08 5.62%
中利科技 002309 14690.34 17289.08 -2598.74 2.83%
太阳纸业 002078 13244.21 14549.81 -1305.6 2.01%
中国北车 601299 13204.06 15456.63 -2252.57 0.28%
广发证券 000776 12865.79 12865.79 0 0.16%
  从机构近期的策略和交易信息来看,除了在《决定》和IPO重启中率先受益的券商股之外,还有向新能源概念股调仓的迹象。从业绩上来看,券商和新能源板块的业绩普遍增速较为理想。而从资金面来看,在经济数据和三中全会政策导向的明确下,机构席位资金也逐渐的向这两大板块聚拢。
  根据投资快报金融终端显示,10月以来机构抢筹力度最大的还是券商股,以融资融券为代表的创新业务将继续成为券商收入增长的新引擎,中信证券(600030)、广发证券(000776)都受到了机构席位的强势抢筹,两股的买入净额分别达到了5.72亿元和1.28亿元,并且同时都是只买不卖,也显示出机构抢筹的决心。此外,机构近期对新能源和环保概念股也极为青睐,风能概念股金风科技(002202)以及光伏概念股海润光伏(600401)和中利科技(002309)在近期都遭到了机构席位的频繁加仓,前者的买入净额超过了3亿元,后面两股也接近在1.5亿左右。根据机构席位的买入情况,机构转战券商股的时机是在十八届三中全会之后,也就是在出现政策利好的局面才开始介入,而新能源概念股的入仓时机则大都在11月之前就已布局完成。
  综合来看,机构近期调仓换股的对象主要集中在券商和新能源板块中,相对于券商股而言,新能源概念股则更具潜力,步入12月之后新能源概念中的核能和汽车新能源又遭到了市场资金的热捧。
  机构换股集中在以创业板为首的题材股
  表二:10月份以来机构席位卖出净额前十大个股
股票名称 股票代码 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 占盘比
苏宁云商 002024 -74285.29 17164.62 -91449.91 -1.35%
华谊兄弟 300027 -41687.1 12808.83 -54495.93 -1.56%
鹏博士 600804 -40594.29 5350.7 -45944.99 -2.05%
广宇发展 000537 -28070.56 2604.46 -30675.02 -8.34%
北纬通信 002148 -26446.6 26718.4 -53165 -7.06%
渤海租赁 000415 -23333.1 0 -23333.1 -6.01%
海南橡胶 601118 -22630.06 4646.53 -27276.59 -2.32%
华策影视 300133 -21230.69 15098.74 -36329.43 -2.59%
奥飞动漫 002292 -19771.61 13778.81 -33550.42 -1.88%
掌趣科技 300315 -18612.72 38528.2 -57140.92 -1.92%
  近期创业板为首的题材股屡被机构席位不计成本出货。其中今年的“三剑客”传媒、手游、软件类个股纷纷遭受机构抛弃,直接引发了阶段涨幅过高股票的全线暴跌。
  不少创业板公司都在搞资产重组的事情,收购手游、影视公司令旁观者眼花缭乱。实际上,文化行业不可能一夜暴富,现实和理想有一定的差距。有些资金嗅到了文化板块疯狂、泡沫的气息,预感可能会产生很大的落差,所以才有了抛售的动作。根据投资快报金融终端显示,近期机构抛售力度最大还是传媒股,比如被三季报业绩压垮的华谊兄弟(300027),机构席位就抛售出了4.17亿元的筹码,而华策影视(300133)、奥飞动漫(002292)和掌趣科技(300315)机构的卖出净额也都在2亿元左右,可见传媒股系统性的机会已经过去了,业绩跟不上的将逐步走下神坛。而近期机构席位砸盘力度最大则是苏宁云商(002024),机构卖出金额高达9.14亿元,股价在大幅冲高之后也遭到了获利盘的疯狂涌出。另外土地流转概念股近期也是机构的抛售对象,广宇发展(000537)和海南橡胶(601118)也分别受到了机构席位2.81亿元以及2.26亿元抛售。
  机构席位资金在市场中有着一定的导向作用,一旦有机构抛售量增大就会出现羊群效应,随着出现大家一起抛的局面,在机构进行调仓换股抛售出前期疯狂上涨个股的同时也难免会引起其余资金跟风操作,从而使得这类个股股价呈现大幅回调。
  通用机械和软件板块机构控盘较深
  表三:10月份以来机构席位买入占盘比前十大个股

股票名称 股票代码 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
顺荣股份 002555 8.38% 7274.02 7645.38 -371.36
新莱应材 300260 7.44% 3142.7 3347.91 -205.21
金字火腿 002515 6.27% 4049.86 4049.86 0
东华测试 300354 5.85% 2518.25 2518.25 0
海润光伏 600401 5.62% 14845.5 19690.58 -4845.08
宝馨科技 002514 5.41% 3783.7 6607.15 -2823.45
长亮科技 300348 5.21% 2718.05 2718.05 0
圣莱达 002473 3.78% 10542.53 11711.3 -1168.77
金证股份 600446 3.62% 15671.33 17950.86 -2279.53
天龙光电 300029 3.59% 6404.44 6404.44 0
  表三显示的是10月份以来机构席位买入占盘比前十大个股。而这十只股票里面,就只有两只为主板股,其余的都分属创业板中小板。这表示了机构介入程度较深的个股仍然是相对活跃的中小盘股,或者说创业板中小板个股更容易被机构席位所控盘。
  经统计,机构席位买入以上个股的时间并不集中,金子火腿(002515)等四只个股是在十月份被机构席位买入;新莱应材(300260)等四只个股则是在11月份被机构席位买入。从板块分类来看,通用机械和软件板块较受机构席位的青睐,新莱应材(300260)、长亮科技(300348)的机构席位买入占盘比系数分别为7.44%和5.21%。
  顺荣股份(002555)以8.38%的机构席位占盘比系数位居排行首位,机构席位的累计买入净额为7274万元。数据显示,从11月8日起,机构席位四度买入顺荣股份(002555).11月8日,一家机构席位买入该股742万元。11月11日,再有一家机构席位买入该股393万元。到了11月18日,机构席位的买入力度加大,两家机构席位合计买入该股3644万元。机构席位最新一次增仓时间是在12月3日,当天四家机构席位合计买入该股2865万元。值得注意的是,机构席位前三次买入顺荣股份(002555)时,该股股价都还在上升途中,而最新一次增仓则是在该股大幅跳空跌低开时进行的。可见,这是逢低加仓。该股后市是否还有机会值得注意。
  抛售意志坚决 网络游戏和4G照放不误
  表四:10月份以来机构席位卖出占盘比前十大个股

股票名称 股票代码 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
天舟文化 300148 -8.69% -15901.81 0 -15901.81
广宇发展 000537 -8.34% -28070.56 2604.46 -30675.02
东晶电子 002199 -7.44% -10033.74 934.68 -11968.42
北纬通信 002148 -7.06% -26446.6 26718.4 -53165
星辉车模 300043 -6.65% -12358.02 12785.23 -25143.25
渤海租赁 000415 -6.01% -23333.1 0 -23333.1
新南洋 600661 -4.44% -9476.21 812.97 -10289.18
拓维信息 002261 -4.24% -18145.92 3369.21 -21515.13
中原内配 002448 -4.12% -8841.59 0 -8841.59
蒙草抗旱 300355 -3.59% -5618.15 0 -5618.15
  表四显示的是10月份以来机构席位卖出占盘比前十大个股。从上表数据来看,以上十只股票中,创业板中小板个股所占比重还是最大,而且机构席位的卖出力度也比较强,卖出净额超亿元的个股有七只,超过2亿元的个股也有三只,说明机构席位出货的决心还是比较大的。
  从以上数据可以看到,网络游戏概念和4G概念是机构席位出货较为集中的板块,天舟文化(300148)、星辉车模(300043)两只网络游戏概念股的机构卖出占盘比位居排行前列,北纬通信(002148)和拓维信息(002261)两只4G概念股的机构卖出净额合计超过了4亿元。另外如渤海租赁(000415)、蒙草抗旱(300355)等前期热门的题材股都遭到机构席位的减持。
  天舟文化(3000148)以8.69%的机构席位卖出占盘比位居排行榜的首位,机构席位的累计卖出净额为1.59亿元。机构席位减持天舟文化(3000148)的时间集中在10月中后旬,尤其是10月16日和17日,机构席位累计减持该股1.41亿元,占总减持额的88.6%。这使天舟文化(3000148)雪上加霜,股价一去不回头。另外一只卖出占盘比系数超过8%的个股是广宇发展(000537),机构席位累计卖出该股2.8亿元,这也是十只个股里面卖出净额最大的一只。机构席位减持广宇发展(000537)的时间集中在11月13日至15日三个交易当中,与此相对应的是该股接连跌停板,股价一蹶不振。
  注:占盘比就是一只个股活跃席位买入数量占流通盘的比例。当这个比例越高代表这只股票主力买入的程度越深。
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