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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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明日炒新攻略 定位分析 相关影子股  

2014-06-25 16:11:29|  分类: 行业概念板块 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 3只新股明上市,涨一倍没问题?
明日炒新攻略   定位分析  相关影子股 - 黑马赢家 - 黑马营中 必出黑马

  随着新股IPO开闸,时隔近5个月后,沪深股市将再度迎来新股。昨日傍晚,深交所发布公告称,飞天诚信雪浪环境龙大肉食等3只个股将于6月26日(本周四)在深交所上市。
  6只新股冻资5639亿 股民为打新卖股355亿
  昨日下午,证监会官方微博发布了近期新股发行的最新情况,6月10日起,共有10家公司按新的规则启动发行,沪市、深市各5家。截至6月23日,10家公司均已完成定价,6家公司完成申购,4家公司尚在发行中。
  定价水平低近4成
  从发行价格看,10家公司发行定价市盈率平均为17.76倍,较年初48家公司平均定价市盈率(29倍)低38.8%。发行定价市盈率差异明显,最高为依顿电子,最低为今世缘;有9家公司发行市盈率未超过同行业市盈率,平均低29%;有1家公司发行市盈率较同行业市盈率高44%,并按规则要求,连续三周发布特别风险提示公告。
  中签率都低于1%
  从网上网下获配情况看,10家公司平均网上网下初始发行量分别为36%和64%。6家完成申购的公司网上认购倍数均高于150倍,回拨后网上发行量占比90%;回拨后网上平均中签率0.79%,网下平均配售比率0.24%,近几年首次出现网上中签率高于网下的情况。
  从冻结资金情况看,6家已完成申购的公司网上网下共冻结资金5639亿,平均每家冻结资金940亿。其中,网上冻结3817亿,平均每家冻结资金636亿;网下冻结资金1822亿,平均每家冻结资金304亿,均高于年初48家公司。
  卖股打新并不严重
  从申购情况看,网上投资者参与热情很高,网上申购量较以往大幅增加。年初48家公司仅有个别公司网上认购倍数超过150倍,本次6家完成申购的公司网上认购倍数最低为176倍,最高为515倍。据统计,在6只新股发行期间,参与申购的投资者二级市场净卖出金额很小,相当于6只新股申购资金5639亿的6.3%,约355亿。
  新股
  明日上市的3只新股,雪浪环境飞天诚信在创业板上市,龙大肉食中小板上市。有分析认为,这3只新股都是小盘股,上市对市场影响有限,但是鉴于场外对打新的热情异常高涨,因此新股上市后被爆炒的概率较大。
  3只新股来自3行业
  公告显示,飞天诚信的证券代码为"300386",发行价33.13元,对应市盈率16.57倍,本次上市交易的数量为2001万股。该公司是以身份认证为主的信息安全产品研发生产商,公司围绕FT-COS智能卡操作系统自主研发了ePass系列USBKey、OTP系列动态令牌、ROCKEY系列软件加密锁、飞天智能卡及读写器等系列产品。
  雪浪环境的证券代码为"300385",发行价14.73元,对应市盈率22.17倍,本次上市交易的数量为2000万股。该公司是国内垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域烟气净化与灰渣处理系统设备的龙头企业。
  龙大肉食的证券代码为"002726",发行价9.79元,对应市盈率19.58倍,本次上市交易的数量为5459万股。该公司主要从事生猪养殖,生猪屠宰,冷鲜肉、冷冻肉、熟食制品的生产加工及销售。
  发行阶段均受到热捧
  上周末,此轮首批4只新股公布了网上网下中签率,数据显示,它们均受到打新资金的热情追捧。3只新股参与网上网下申购被冻结的资金超过了3000亿,而3只新股总的拟募集金额还不到17亿。
  数据显示,龙大肉食网上发行初步申购倍数为273倍;雪浪环境网上投资者初步认购倍数为492倍;飞天诚信网上发行初步申购倍数为350倍。
  遭到爆炒的概率较高
  经济学家宋清辉表示,本次发行的新股都是小盘股,对A股市场的资金分流不会过大。虽然沪深交易所对新股上市首日的涨幅做了一些限制,但由于打新资金的热情追捧,新股上市后被爆炒的概率较大,保守估计上涨50%应该没问题。
  华融证券研究院副总经理马兹晖则更乐观地预计,本轮新股上市后,肯定还会和今年1月份那批新股一样遭到爆炒,涨一倍应该没什么问题。
  华龙证券投资顾问邓丹认为,仅从行业划分来看,龙大肉食属于食品行业,明显比其它两只个股要逊色一些,预计3只个股都会被短线资金热炒,但对于整个股市的影响或许并不大。(.重.庆.晨.报.赵.鹏.)

 规则改了,新股会怎么炒?
  IPO重启后的首批新股将在周四上市。截至记者发稿时,根据深交所昨晚公告,龙大肉食雪浪环境飞天诚信三只新股将安排在周四上市。如何看待上述新股上市后的表现?对此,国金证券分析师杨建波等业内人士昨日表示,尽管交易所修改了首日上市机制,但首批新股遭资金爆炒可能性很大,投资者可适当关注部分估值合理且成长性较佳的新股。
  飞天诚信最被看好
  根据交易所公告,龙大肉食本次上市5459万股,发行价为9.79元,公司将在中小板上市。雪浪环境本次上市2000万股,发行价为14.73元;飞天诚信本次上市2001万股,发行价为33.13元,两家公司均在创业板上市。
  资料显示,龙大肉食主要从事生猪养殖,生猪屠宰,冷鲜肉、冷冻肉、熟食制品的生产加工及销售。飞天诚信主营业务为以身份认证为核心的信息安全产品的研发、生产、销售和服务。雪浪环境是国内垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域烟气净化与灰渣处理系统设备的龙头企业。公司主要产品为烟气净化与灰渣处理系统设备,下游客户主要集中在垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业。
  值得一提的是,上述三家新股的市盈率均低于最近一个月行业平均静态市盈率,如龙大肉食所属行业为农副食品加工业,截至6月13日,中证指数发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为23.01倍,而龙大肉食对应的发行市盈率为19.58倍。飞天诚信的发行公告中显示其发行市盈率为16.6,显著低于52倍的行业均值。雪浪环境的发行市盈率为22.17倍,同样低于30倍的行业平均市盈率。
  银河证券分析师钱志华认为,从盈利能力看,表现突出的是飞天诚信雪浪环境,在各自细分领域处于领先水平,2013年综合毛利率分别为40.03%和32%;龙大肉食略高于行业平均和中游水平,毛利率为8.47%。从预期成长性来看,表现较好的是飞天诚信,2014-2016年复合增长率在35%左右,其余2家公司均不到20%,分别为雪浪环境17%,龙大肉食11%。
  记者昨晚查询资料发现,飞天诚信是最被看好的新股标的。东方证券"强烈建议关注题材性强同时业绩突出的飞天诚信";申银万国则将飞天诚信排在网上投资者申购次序的首位;海通证券(9.08,0.030,0.33%)按营业收入最近三年复合增长率以及净利润最近三年复合增长率排名,同样将飞天诚信排在首位。
  "由于该股的发行市盈率较低,行业前景又好,上市后连续涨停甚至翻倍是大概率事件。"国金证券分析师杨建波表示。
  爆炒难以避免
  此前,沪深交易所对新股上市首日交易机制进行了调整,其中最明显的变化就是取消了新股上市当天的二次临时停牌制度,如深交所取消了"盘中成交价首次达到或超过开盘价上下20%的盘中临时停牌"的规定,并将10%停牌阈值的临时停牌时间,由原来的1小时调整为30分钟。此外,沪深交易所均设立了"不高于发行价144%且不低于发行价64%"的限制,这意味着新股首日最大涨幅为44%。
  去年底沪深交易所发布的"炒新限令",堪称是史上"最严炒新限令"。然而却广受市场的诟病,大多新股首日上演"秒停秀",尤其是中小盘新股,一天的成交只有几笔。在新股上市首日长时间处于停牌的情况下,投资者想买新股买不进,中签者想卖也卖不出。调整后的规定对首批上市的新股影响如何呢?
  "虽然交易所调整了新股首日交易机制,但首批新股遭爆炒是大概率事件。"国金证券分析师杨建波昨晚对记者表示,"预计这批新股首日涨幅均为44%,市场甚至会出现惜售和成交稀少的情况,首日新股换手率不会太高,中签的投资者不必急于卖出,耐心等待后续高抛的机会。"
  知名财经评论人宋清辉表示,本次发行的新股都是小盘股,资金分流不会过大。沪深交易所虽然对新股上市涨幅作了限制,但是新股被爆炒的概率几乎可以肯定,保守估计这批新股最终上涨50%应该没问题。
  海润达资产总经理仇天镝昨日对记者表示,"这批新股遭遇爆炒的可能性很大。估值低质地又好,这都是资金选择的标的。首日上市机制的更改不会影响市场的投资理念,相对低估值的优质股都是资金感兴趣的标的。"
  值得一提的是,本周一次新股上演了全线大涨的一幕。今年初上市的东方网力易事特全通教育等多只股票涨停,另外还有多只次新股有不错的表现,如思美传媒的涨幅超过5%。
  炒新者跃跃欲试
  根据昨日证监会发布的数据,6家完成申购的公司网上认购倍数均高于150倍,回拨后网上发行量占比90%;回拨后网上平均中签率0.79%,网下平均配售比率0.24%。这意味不管对于机构还是中小投资者中签难度均很大,难怪有投资者发出"中签如同中彩票那么难"的感叹。
  首批新股将于明天上市,今年初参与炒新的投资者也在跃跃欲试。一位参与年初炒新并收获颇丰的大户向记者坦言,"这批新股流通市值小、价格低、发行市盈率也低,没啥好说的,肯定要爆炒,连续多个涨停完全有可能,如飞天诚信翻倍太容易了,翻两倍也完全有可能。我们已准备好资金,有可能开盘前直接按最高涨幅44%报价,如果买不到第二天可能会继续买。开盘就抢新股比打新股强,只要在第一个涨停能吃到货就行。"
  他向记者透露,炒新标的选择也有讲究。"首先看该股票的估值和行业平均的估值差别,如果很明显低于老股,作为介入的备选;其次是流通市值要小或者绝对价格要低;最后是行业要有想象空间,传统行业的意思不大。"他表示,"当然,冷门小盘股也有可能被游资逆袭,短炒过后投资者要根据收益情况及时了结,千万不要短线变长线。"
  新股的不败神话今年来愈演愈烈。以年初发行的48只新股为例,根据统计,截至6月20日收盘,48只新股上市以来股价全部实现了上涨,且最高涨幅的平均值达到151.5%。其中,金轮股份股价最高涨幅达到471.59%,易事特登云股份众信旅游三只个股的最高涨幅超过了300%,东方通扬杰科技等的最高涨幅也超过200%。此外,年初发行的48只次新股中,大多股票连拉多个涨停,如东方通众信旅游易事特等。
  知名财经评论人宋清辉对记者表示,目前一级市场打新难度太大,二级市场炒新环节有利可图。市盈率被压低,行业好股价低的新股,具有向现有高估值同行价值回归的需求,新股在涨停板打开后依旧有股价上行的惯性。(深.圳.商.报)


  新股挂牌望迎爆炒 3新股“影子股”或受热捧

  深交所6月24日公告,IPO重启后的首批三只新股将于本周四挂牌交易,包括创业板的雪浪环境(300385)、飞天诚信(300386)和中小板龙大肉食(002726)。业内分析,从新股申购火爆、机构中签率低和发行市盈率大幅低于同行业等因素看,炒新力度或超出市场预期。
  分析称,炒新超预期或将引发资金对于“影子”股的追捧。除参股上市公司个股外,新上市公司的竞争对手也值得关注。招股说明书披露,A股公司中,旋极信息(300324)是飞天诚信的主要竞争对手;盛运股份(300090)和杭锅股份(002534)子公司新世纪(002280)能源环保公司是雪浪环境的主要竞争对手。 
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