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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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iPhone6发布倒计时 基金押宝蓝宝石概念股(名单)  

2014-08-26 09:23:00|  分类: 行业概念板块 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 编者按:苹果iPhone6发布进入倒计时。据悉,苹果将在9月9日发布iPhone6,iPhone 6包括了4.7英寸和5.5英寸两种型号。除了搭载更快的处理器和更高级的摄像头外,iPhone6使用蓝宝石屏幕成为一大看点。iPhone6的发布激发了市场对蓝宝石概念的热情,基金更是重兵押宝蓝宝石概念股。 
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  iPhone6发布进入倒计时
  iPhone6究竟什么时候上市?《投资快报》记者为大家总结了目前闹得沸沸扬扬的4.7英寸iPhone6发布上市消息。近日,国外几大权威媒体网站、华尔街日报以及彭博社均发布报告,确认苹果将在9月9日发布iPhone6,并确定率先与用户见面的正是拥有4.7英寸屏幕的iPhone6。
  若4.7英寸iPhone6已确定将于9月9日(北京时间9月10日凌晨一点左右),那将什么时候发售开卖呢?业界认为,通常苹果会在发布会的下一个周五发售新品,如果苹果还坚持这个规律,那么发售时间可能是9月19日。
  随着iPhone 6发布会的临近,更多iPhone 6的细节也被公布于众。一家法国网站近日登出了iPhone 6的细节图,包括5.5英寸 iPhone 6和4.7英寸两种型号iPhone 6的具体尺寸,以及凸起的摄像头等。除了设计变化外,iPhone 6 还将搭载更快的 A8处理器。消息称,两款 iPhone 6大规模量产在上周开始。苹果订购了4000万4.7寸 iPhone 6,并计划在年底达到1亿部。
  尤为值得一提的是,关于iPhone6是否会使用蓝宝石屏幕的预测五花八门,有些分析师认为只有高配版iPhone6会使用蓝宝石屏幕,而另一些分析人士依然认为全部型号的iPhone6都会使用蓝宝石屏幕。而传言中5.5英寸iPhone 6将会晚于4.7英寸iPhone 6发售,也印证了蓝宝石屏幕很可能只会出现在5.5英寸iPhone 6上这一说法。
  蓝宝石屏产量严重不足
  蓝宝石并不是指刚玉宝石,苹果的蓝宝石屏幕指的是人工合成的蓝宝石玻璃。蓝宝石玻璃相比传统玻璃显示屏,其更坚硬、更抗划。它一般用于高端腕表镜面的制造,是比较抗磨损的材料,由于其造价昂贵,只有定位比较高端的商务手机才敢将它做成屏幕。例如著名的奢侈品手机Vertu,有些屏幕就是用蓝宝石打造的,售价往往高达3000美元。因此,苹果要想在iPhone 6上使用蓝宝石屏幕,必须考虑两方面因素:大规模量产和材料成本。
  供应链方面的信息显示,蓝宝石屏幕产量严重不足。苹果合作伙伴 GT Advanced 预计可在 2014 年结束之前生产 135 万至 225 万块蓝宝石屏幕,而这些屏幕都将会是 5.5 英寸 iPhone 6 所独占。换句话来说,5.5 英寸 iPhone 6 在今年的供货最多只有 225 万台。
  225 万这个数字意味着什么?我们先来看一组去年的数据:iPhone 5s 和 iPhone 5c 上市之后的首周(实际上只有 3 天)销量为 900 万台,如果 5.5 英寸 iPhone 6 在今年的供货只有 225 万台,恐怕连黄牛都难以满足。因此苹果在发布 5.5 英寸 iPhone 6 之后,很可能会推出限量购买的活动,甚至是将这款手机的上市日期往后推迟。
  由于目前 GT Advanced 是苹果唯一的蓝宝石玻璃屏幕供应商,所以苹果也不能够通过其它厂商来增加蓝宝石屏的产量。加拿大皇家银行曾在一份投资者报告中预测,2014 年结束之前两款 iPhone 6 的销量总和将可达到 7500 万台。
  苹果股价连创新高
  由于iPhone6即将发布,从而带动了苹果股价大涨。苹果股价上周上涨3.06%,收于每股101.32美元。今年以来累计涨幅已经达到28%,自今年4月底宣布拆股以来累计上涨34%。按照拆股之前的水平,当前股价已超过2012年9月时的前期历史高点。目前苹果市值接近6070亿美元,较位居第二位的埃克森美孚市值高出近30%。分析人士普遍认为苹果将在即将到来的新品周期中有更好表现。
  据悉,5.5英寸iPhone 6树立更高端的形象,一方面是跟苹果的策略有关,而另外一方面是跟其物料供应有限有关,但即使这样,苹果依然坚信这个版本的iPhone会在国内等市场销售火爆。此外,有消息称,iPhone 6今年出现的128GB版本只会限定在5.5寸版iPhone 6上,同时该机还提供蓝宝石屏等普通iPhone 6版本上没有的特色,而这些都是苹果拉高售价的基础。
  对于这个版本的iPhone 6来说,之前有消息称售价预计在900美元左右,但货源不足会无形中继续提升它们的售价。有消息人士透露,iPhone 6 5.5寸高配版供货年前应该都不会有所改善,而它的售价被拉高也是情理之中的事情,创手机售价新高峰应该不成问题。即便是这样,高配版iPhone 6登陆国内后,相信销量一点都不会差了,原因大家都懂的。
  蓝宝石概念股受热捧
  自苹果产品被爆出将采用全新的蓝宝石屏幕后,蓝宝石概念股便一直受到资金关注。近期,中国十大蓝宝石厂商之一的哈工大奥瑞德,借壳西南药业上市的消息再一次激发了市场对蓝宝石概念的热情,成为近期最受瞩目的概念之一。
  分析认为,苹果公司选择蓝宝石与其电子消费品结合,有望带动其他电子消费品联姻蓝宝石的风潮,蓝宝石销量也将得到进一步提升。蓝宝石产业链包括设备(蓝宝石炉)、长晶加工和切割设备这三个环节。
  A股上市公司中,设备(蓝宝石炉)这一环节中,天通股份晶盛机电天龙光电均为龙头;长晶加工这一环节中,除了天通股份外,露笑科技东晶电子铜峰电子水晶光电均具备优势;最后的切割环节,企业龙头主要为大族激光
  市场认为,苹果将为蓝宝石行业带来跳跃式发展。兴业证券表示,通过对苹果专利研究及苹果与GTAT 5.78亿美金的合作,蓝宝石盖板会是苹果未来的战略性材料,体现苹果的长远布局,iphone一旦应用蓝宝石盖板,蓝宝石行业将实现跳跃式发展。2014年LED衬底及蓝宝石窗口片规模约50亿元,预计2015年至2016年苹果蓝宝石盖板需求将达到75亿元、93亿元,非苹果蓝宝石盖板需求将达到40亿元、70亿元。
  基金押宝蓝宝石概念股
  数据显示,不少主动股混型基金重仓股中包含了蓝宝石产业链上的龙头企业,二季度持股总市值接近百亿,获得这些基金重仓配置的蓝宝石概念上市企业共有11家。
  具体来看,大族激光获得53只基金重仓配置。易方达积极成长混合和国联安优势股票持有该股占净值比例分别达到7.57%和7.43%。易方达行业领先股票、国联安主题股票、诺安灵活配置混合、诺安平衡混合持有该股集中度均达到6%以上。
  三安光电同样获得53只基金集中持有。富国高新技术股票持有该股占净值比例高达9.91%;东吴动力和东吴行业持有该股集中度则分别在8%以上。同方国芯获得了10只基金重仓配置。诺德周期策略股票和嘉实回报混合持有该股占自身净值比重靠前,分别为6.24%和5.45%。锦富新材被5只基金纳入重仓股行列,东吴行业在持股总数和比例上均居首。
  此外,华工科技安洁科技水晶光电各获得3只基金重配,浦银安盛价值成长股票、汇添富社会责任股票、博时创业股票依次重仓配置了这三只个股。天通股份晶盛机电分别被两只基金重仓持有。金鹰策略股票和华商创新成长配置比例最高。中环股份铜峰电子则分别被金鹰中小盘精选混合以及诺安新动力混合重配。
  分析认为,苹果与蓝宝石的故事仍将继续,这也将不断刺激蓝宝石概念板块上涨。另外,LED行业对蓝宝石需求呈稳定增长态势,这也将中期利好该板块,重仓配置这一概念的基金也将迎来更多机会。

 掘金点
  水晶光电(002273)
  如果说苹果iPhone 6采用蓝宝石取代玻璃盖板的传言推助了新兴应用领域市场的一阵火热的蓝宝石概念风潮,那么现在,如同当年的LED产业一般,在全国各地迅速蔓延开来的蓝宝石项目正如火如荼的在开展。
  国内A股上市公司中,水晶光电等企业已经推出了蓝宝石衬底相关的新增产业线定增计划。其中,7月底,水晶光电发布定增预案,称将以5.86亿元用于蓝宝石项目,建设期一年,建成后,公司将新增年产120万片4英寸PSS衬底、年产2400万片蓝宝石窗口片、“80公斤级”年产250万毫米蓝宝石晶棒(按2英寸折算)的长晶生产基地。 
 
  对于拟投资增加的产能,公司董秘孔文君解释道,“扩展4英寸蓝宝石衬底片,是因为当前4英寸产品的需求量越来越大,而此前公司主要以2英寸产品为主,4英寸产品只占10%。而增加蓝宝石窗口片,是因为当前消费电子对与蓝宝石产品的需求越来越大,在中高端手机的摄像头保护盖,home键等地方,应用越来越普及。另外,公司想新建长晶基地,是向上游产业链延伸,以前都是通过进口,未来希望可以自产自销,而且为赢得海外客户增加筹码,通常海外客户在考察蓝宝石产品供应厂家时,一定要看厂家是否有上游的长晶基地”。

 晶盛机电(300316)
  晶盛机电8月发布公告称,公司拟以超募资金以8000万元,以加快晶环电子“年产2500万毫米蓝宝石晶棒生产项目”的投资进度和投资力度。预计增资完成后,2014年底蓝宝石炉投入将达到192台,晶棒产能将达到1200万毫米。
  晶盛机电近日在互动平台向投资者表示,公司蓝宝石项目正在后续设备到位中以及部分批量试生产阶段。公司同时透露,其切磨抛项目正在建设中。
  毫无疑问,在目前蓝宝石供需基本稳定,没有太大动荡的情况下,各企业之间正在展开规模实力上的备战。一位芯片界人士表示,如此一来,蓝宝石厂商之间会随着规模战的开展进入大者更大的强势格局。“今年以来,能够看到业内几家大的蓝宝石厂商都在积极扩张现有产能储备。”该人士分析,很显然上市企业募资扩张,非上市公司整合扩产,目的就是为了在即将到来的格局动荡期抢到市场头牌。  
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