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一带一路敲定省份定位:新疆福建分列核心区 (概念股将爆发)  

2015-03-28 20:57:52|  分类: 行业概念板块 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一带一路敲定省份定位:新疆福建分列核心区 (概念股将爆发) - 黑马赢家 - 黑马营中 必出黑马

 

“一带一路”规划发布,针对各省份的定位也悉数出炉。

3月28日,国家发展改革委、外交部商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(简称“一带一路的愿景与行动”),全文接近近9000字。这份对外称愿景,对内称规划的文件,在第六章“中国各地方开放态势”中,对各省份在“一带一路”规划中的定位予以明确。

其中,新疆被定位为“丝绸之路经济带核心区”,福建则被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”

按“一带一路的愿景与行动”的表述,要发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用,深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作,形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心,打造丝绸之路经济带核心区。

福建省政府发展研究中心副主任黄端告诉澎湃新闻,目前福建正在制定“海丝”核心区的实施意见,方案还在制定中。他表示,福建应通过“一个枢纽、六个平台和三个基地”建设,发挥泉州、福州、厦门、平潭“一区三点”龙头引领作用,漳州、莆田、宁德、三明、龙岩、南平“三港三地”腹地支撑作用,以陆上、海上、海外“三个福建”为载体,统筹经贸发展。

除了新疆和福建,“一带一路的愿景与行动”对其他省市的定位,也有设定。具体来说:

——广西的定位是21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。“一带一路的愿景与行动”提出,发挥广西与东盟国家陆海相邻的独特优势,加快北部湾经济区和珠江-西江经济带开放发展,构建面向东盟区域的国际通道,打造西南、中南地区开放发展新的战略支点。

——云南的定位是面向南亚、东南亚的辐射中心。“一带一路的愿景与行动”提出,发挥云南区位优势,推进与周边国家的国际运输通道建设,打造大湄公河次区域经济合作新高地。

——对沿海诸市的定位是,“一带一路”特别是21世纪海上丝绸之路建设的排头兵和主力军。“一带一路的愿景与行动”提出,加强上海、天津、宁波-舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设,强化上海、广州等国际枢纽机场功能。以扩大开放倒逼深层次改革,创新开放型经济体制机制,加大科技创新力度,形成参与和引领国际合作竞争新优势。

——对陕西、甘肃、宁夏、青海四地的定位是,形成面向中亚、南亚、西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地。“一带一路的愿景与行动”提出,发挥陕西、甘肃综合经济文化和宁夏、青海民族人文优势,打造西安内陆型改革开放新高地,加快兰州、西宁开发开放,推进宁夏内陆开放型经济试验区建设。

——对内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、北京的定位是,建设向北开放的重要窗口。“一带一路的愿景与行动”提出,发挥内蒙古联通俄蒙的区位优势,完善黑龙江对俄铁路通道和区域铁路网,以及黑龙江、吉林、辽宁与俄远东地区陆海联运合作,推进构建北京-莫斯科欧亚高速运输走廊

除了上述这些定位明确的省份,“一带一路的愿景与行动”对于其他区域的功能定位亦有表述。

譬如,推进西藏与尼泊尔等国家边境贸易和旅游文化合作。加快推动长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区的合作。充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴、福建平潭等开放合作区作用,深化与港澳台合作,打造粤港澳大湾区。推进浙江海洋经济发展示范区、福建海峡蓝色经济试验区和舟山群岛新区建设,加大海南国际旅游岛开发开放力度。

对港澳台,“一带一路的愿景与行动”也提出:发挥海外侨胞以及香港、澳门特别行政区独特优势作用,积极参与和助力“一带一路”建设。为台湾地区参与“一带一路”建设作出妥善安排。

从规划到项目落地,还需时间。

国家发改委对外经济研究所国际经济综合研究室主任王海峰向澎湃新闻分析,“一带一路”愿景与行动主要是一个具有指导性、纲领性的长期规划,更多偏向于一个较为全面的蓝图,涉及到方方面面,但不会提及具体的项目。需要在未来5年、10年、20年甚至更久的时间去落实,需要跟相关的国家去沟通协商,更多是一个双向的落实

福建高速:车流量稳定增长 多元化进军财险业

  福建高速 600033

  研究机构:宏源证券 分析师:瞿永忠,王滔 撰写日期:2014-08-28

  8月28日,福建高速发布2014年半年度报告,2014年1-6月,公司实现营业收入12.85亿元,较去年同期增长2.60%;实现营业利润5.56亿元,同比增长5.23%;实现归属于上市公司股东的净利润3.24亿元,同比增长9.77%,对应EPS0.12元。

  三大主要路产运营稳健:报告期内公司实现收费公路业务收入12.70 亿元,同比增长2.91%。其中泉厦高速收入4.76 亿元,同比增长3.23%, 毛利率69.81%,同比增加0.96 个百分点;福泉高速收入6.82 亿元, 同比增长2.57%,毛利率74.80%,基本与去年同期持平;罗宁高速收入1.12 亿元,同比增长3.67%,毛利率56.97%,同比减少7.60 个百分点。从车流量来看,三大路产上半年合计实现车流量2231.67 万辆,同比增长3.68%。其中客、货车流量占比分别为57.58%和42.42%, 相比去年同期变化不大。

  浦南高速亏损依旧,但扣非后亏损额增速有所放缓。浦南高速经营状况依旧不佳,公司确认投资亏损4936.45 万元,亏损幅度同比扩大24.27%。亏损扩大主要原因是去年浦南公司收到政府补助2704 万元,剔除该因素,实际经营业绩略有下降,亏损额增速已有放缓趋势。

  参与设立海峡财险,多元化获得突破。今年6 月公司多元化获得突破。公司出资2.7 亿参与设立海峡财险,公司持股比例18%。该事件短期内对公司业绩影响不大,但长期来看,海峡西岸经济区建设战略的不断推进将为福建保险业的发展创造良好机遇。

  预计14-16EPS 分别为0.24 , 0.27 和0.31 元, 分别对应9.7x14PE,8.6x15PE 和7.5x16PE,我们认为公司将在中长期享受海西经济区建设发展的成果,给予公司“增持”评级。www.southmoney.com

  三木集团

  公司前身是福州经济技术开发区建设总公司,从马尾吹沙造地、基础设施建设起步,不断发展壮大,成为以房地产开发和进出口贸易为两大主营业务的大型综合类企业集团。三木立足福州,面向全国,不断开拓市场,扩大房地产开发规模,打造全国性房地产品牌,房地产业务分布在福州、上海、长沙、武夷山、青岛等地。三木的国际贸易遍及世界一百多个国家和地区,外贸进出口总额连续多年排名福州第一。近年来,公司被评为“福建省著名商标”、“国家一级房地产开发企业”、“中国外贸进出口企业500强”、“福建省百强企业”、“福建纳税300强”、“福建省最佳形象企业”、 “福建省房地产开发诚信企业”等。

  厦门港务

  公司以“立足港口综合物流服务,实现企业价值最大化”为宗旨,主营以港口为依托的综合物流业务以及件散杂货、内贸集装箱的装卸、堆存、仓储和助轮船靠离泊等业务。是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业,在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、全省规模最大的散杂货装卸码头、厦门港唯一的内贸集装箱装卸码头、福建省规模最大的集装箱运输车队、厦门港唯一提供海上专业拖轮服务的企业和先进的物流信息管理系统。

  漳州发展

  公司是福建省漳州市第一家国有控股上市公司。2001年9月公司完成重大资产重组,由陶瓷制造商转变为城市基础设施运营商,目前已形成水务、贸易(汽贸、进出口贸易)和地产等业务体系。现拥有三条先进水平的釉面砖生产线,釉面砖年产量达330万平方米,产品畅销国内外;公司拥有一条年产量达7000万块粘土砖生产线,生产的双菱牌粘土砖历年在全国、省市产品质量行检中名列前茅;自来水生产与供应规模在断扩大,到目前为止,已拥有综合生产能力7.5万吨/日。公司下属福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司是一汽丰田正式授权的4S经销店,向福州地区乃至全省丰田及进口汽车客户提供高效快捷的丰田品牌服务。

  厦门空港:上半年业绩增长14.9% 关注T4解决方案

  厦门空港 600897

  研究机构:瑞银证券 分析师:陈欣 撰写日期:2014-09-12

  2014H1 业绩回顾:业绩增长14.9%,EPS 为0.8 元

  2014H1 公司实现收入6.7 亿元,同比+11.5%;利润总额3.34 亿元,同比+14.7%;归母公司股东净利润2.38 亿元,同比+14.9%;EPS 为0.8 元。

  业绩分析:商业租赁表现靓丽推动业绩两位数增长

  我们分析业绩两位数增长主要源于:1)2014H1 公司起降架次/旅客量同比+6.6%/7.6%,航空性收入同比+2.5%,加之成本控制得当,利润贡献+7%;2)商业租赁收入同比大幅+46.5%,利润贡献同比+22.5%,我们认为主要源于2013 下半年T3 重新商业招标后租金水平提升;3)投资收益同比增加516万元(YoY+98.6%)。Q2 公司起降架次/旅客量仅+2.5%/4.2%,业绩增速12%,较Q1 下滑6ppt,我们认为主要由于经济疲软、反腐影响、空难及政局动荡拖累东南亚旅游等。

  下调14-15 年盈利预测,上调16 年及以后盈利预测

  考虑到进入3 季度旺季以来,受航空管制等因素影响,业务量持续中低个位数增长,加之我们预计H2 非航收入增速或缓于H1,我们14-15 年EPS 预测由1.69/1.93 元下调至1.64/1.88 元。我们认为:T4 投产后,考虑到安全问题,15 年10 月底高峰小时容量大幅上调将是大概率事件,加之16 年开始自贸区对海西经济圈的积极影响逐步释放,我们16 年EPS 预测由2.23 元上调至2.26 元,中长期息税前利润增速假设提升4ppt。


估值:目标价上调至17.6 元,评级下调至“中性”,关注T4 解决方案

  我们基于瑞银VCAM 工具进行现金流贴现绝对估值(WACC9%)得出新目标价17.6 元(原:16.7 元)。下调评级至“中性” 。风险:我们预计,T4 有望于年底投产,此前有望通过租赁或资产注入方式解决同业竞争问题。若资产注入,可能会影响公司盈利。

  建发股份:宏观面拖累半年度业绩 全年增长应无忧

  建发股份 600153

  研究机构:中银国际证券 分析师:田世欣 撰写日期:2014-08-28

  建发股份2014年上半年实现营业收入531.78亿元,同比上升8.48%,归属母公司净利润10.04亿元,同比下降5.34%,每股收益0.41元。供应链业务方面,公司受到实体经济拖累,贸易品价格跌幅较大,上半年营收同比增8.7%,净利同比降17.1%;下半年随着微刺激效用的显现和出口国经济的复苏,预计增速和盈利将出现改善。而公司在利润率较高的汽车业务中开始切入保险和融资租赁等金融业务,深化公司作为贸易服务商的优势。房地产业务方面,上半年受楼市调整影响,公司销售额同比降24%,但厦门推盘去化率高达70%-80%。预计公司下半年将继续加大推盘,鉴于厦门在二线城市中的去化表现相对较好,以及市场对海西自贸区的预期加强,叠加政策松绑效应,销售回暖可期。下半年,鉴于地产预售款锁定率高,其他业务含金量高可以弥补供应链业务的利润下滑,公司全年业绩保持增长无忧,另外,国企改革推进有望加快公司推进混合所有制或股权激励的进程。我们维持2014-16年的每股收益预测分别为1.13、1.39和1.62元,目标价7.64元,相当于6.8倍2014年市盈率和50%的2014年净资产值折价,维持买入评级

  支撑评级的要点

  宏观面疲弱拖累供应链业务表现,切入金融和互联网领域深化转型。上半年国内实体经济继续下滑,中小企业经营困难,钢铁等贸易品价格跌幅较大,利润率进一步下滑:公司上半年供应链运营业务实现营业收入458亿元,同比增8.7%;净利润3.6亿元,同比降17.1%。下半年随着微刺激效用的显现和出口国经济的复苏,相关贸易品价格有望止跌企稳,预计增速和盈利将出现改善。另外,公司新成立了两家子公司进军汽车保险代理行业和汽车融资租赁行业,在利润率较高的汽车业务中拓展金融业务,深化公司作为贸易服务商的优势。而公司的贸易电商平台也正积极推广中,有望进一步提升估值空间。

  上半年房地产销售额同比降24%,下半年厦门项目销售可期:公司房地产业务上半年实现销售额64.9亿,同比降28.3%,销售面积54.5万平米,同比降24%。虽然公司上半年目标完成率仅29%,但厦门项目推盘去化率达70%-80%,占比销售额32%。预计公司下半年将继续加大推盘,鉴于厦门在二线城市中的去化表现相对较好,以及市场对海西自贸区的预期加强,叠加限购和信贷政策的松绑效应,销售回暖可期。上半年房地产业务实现营业收入71.6亿元,同比上升5.7%,毛利率32.3%,同比增2.6个百分点,主要是建发确认了6月竣工的高毛利项目“海西首座”(占比约1/3)。目前公司已售未结金额约178亿,年内成都、厦门、漳州等项目有望实现竣工结算,维持全年营收增速7%-10%的预测。

  评级面临的主要风险

  房地产市场销售低迷及大宗商品价格下降影响公司相应业务业绩。

  估值

  公司上半年业绩虽然有所下降,但全年来看业绩无忧,一方面,房地产项目预售款不仅锁定了今年全年预测地产收入,对15年的锁定率也高达90%,另一方面,虽然大宗品价格仍存压力,但公司供应链业务模式已经较大幅度减少了价格波动的负面影响,另外,公司的股票投资变现和一级土地开发业务结算有望弥补供应链业务的利润下降,我们维持2014-16年每股收益分别为1.13、1.39和1.62元,维持买入评级


新疆一带一路概念股:达刚路机(300103)北新路桥(002307) 、新疆城建(600545) 、国际实业(000159) 、友好集团(600778) 

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