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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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下周一将是最后的逃命机会  

2015-05-16 21:14:34|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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天信投资叶腾
  周五市场,主板市场出现调整,创业板上下震荡,空间不小。权重板块上,航空、船舶等板块涨幅居前,保险、证券、煤炭、石油、运输服务、电力等板块跌幅居前。概念上,卫星导航、国产软件、网贷、电子支付、智能医疗、在线教育等概念涨幅居前,油气改革、海上丝路、宽带提速等概念跌幅居前。截至收盘,上证指数[-1.59%]下跌69.62点,成交6660亿元;深证指数下跌329.52点,成交6690亿元;创业板指数上涨3.74点,成交1442亿元;中小板指数下跌73.73点,成交2634亿元。两市个股涨少跌多。
  券商、保险、煤炭、石油、运输服务板块是今天主板市场杀跌的元凶,它们纷纷下挫再次考验前期支撑。券商保险从3月11号这波上涨以来,明显的跑输了市场,今天再度缩量下探前期支撑,周一是有望企稳回升的,在这个月5到7号三天的大跌中,它们表现出明显的抗跌,就是因为它们涨幅偏少的原因,因此没有过多的获利盘抛压,现在它们再度来到底部区域,下杀的空间将被封死,预计周一它们将成为主板上涨的主要力量。
  创业板今天早盘开盘一度大幅下杀,跌破5日线,后面随着老热点的重新活跃。指数大幅回升,但是收盘位置正好在5日线下方附近,这是一个可上可下的位置,下一个交易日将变得扑朔迷离,而只有今晚证监会发布对创业板投资行为的看法,才能明了短期后市的情况。
  今天无论是主板还是创业板,量能都呈现出萎缩,意味着资金都处于观望的态势,因此这周需要关注消息对下周市场的影响。

 创业板踏空资金“神逻辑” 找滞涨股建仓讲故事
  本周,踩上历史新高的创业板开始风声鹤唳,多个版本的利空传言在投资圈广泛传播,恐高情绪迫使不少机构大幅降低创业板仓位。而一些此前踏空或新入市资金,却满心盼望市场调整,以图建仓。更有部分踏空资金接受了创业板“神逻辑”,收集大量单一上市公司筹码变身“主力”,帮助上市公司促成各种“好事”。
  等“跌”来
  “现在创业板估值太高了,都已经有七八只200元以上的个股,平均市盈率更是超过110倍,后面还怎么玩?”深圳一位资产管理规模在10亿元级的私募经理说。从4月中旬开始,他就把组合中涨得过猛的股票陆续减掉一半仓位,这个月在此基础上逐步清空严重高估的个股。
  不过,一些踏空者仍不甘心。“过去两年多,我拿的都是金融、地产这些蓝筹,有不少机构给我做路演,推荐一些故事听起来不错的公司。但是我总觉得这些故事太虚,难落地,所以一直没换仓。现在后悔了,但是没机会买。”深圳一位70后公募基金经理坦言。
  “我现在就盼望市场来一波大调整,这样就有机会建仓。”深圳另一位老牌私募说。该私募2015年初减掉券商股之后一直处于轻仓状态,由于迟疑太久,快速上涨的创业板并没有给予他买入的机会。“越觉得贵就越涨。”该私募感叹。
  值得注意的是,今年3月以来,市场的火爆使得公募、私募新产品发行异常顺利。统计显示,2月公募基金仅发行18只产品,份额不足400亿份,到了3月,数量暴增350%,全月共发行1795.25亿份。而在4月,这一数字再度飙升,全月发行新基金80只,份额更是飙升至2308亿份。“同样的事情,还要追溯到2007年,很久没碰到这么好的发行市场了,轻轻松松就能募集几十亿、上百亿规模的新基金。”一位中等规模公募基金市场部人士表示。
  私募基金方面,今年以来发行也处于极度火爆状况。基金业协会的数据显示,私募证券投资基金呈爆发式增长,产品数量从去年底的3766只猛增至今年一季度末的5588只,资产规模从4639.67亿元大幅增至6593.75亿元,增长35%。另外,据格上理财统计,4月有1184只阳光私募扎堆儿成立,同比增长297.32%,环比增长53.77%。
  “以我们公司为例,3月以来已经成立了接近12只新产品,公司管理的资产规模翻番。”深圳一位私募公司市场总监说。
  上述私募市场总监表示,“发行得太好带来了新问题:股市涨得快,不那么容易建仓,近期公司新发行的产品平均仓位才三成,老板的想法是等市场调一调再把剩余的仓位建好。”
  倒逼出的玩法
  部分踏空机构并未坐等创业板调整的来临,而是改变自身玩法。
  “原来我们做股票就是去上市公司调研,觉得可以就买入,然后持有,继续跟踪调研。但是去年看走眼了,创业板、中小板的牛股几乎没抓到。”深圳私募李铭(化名)感叹,尽管通过持有传统的金融股,去年底至今收益仍有40%左右,但这对于创业板公司动辄几倍、十几倍的涨幅而言,明显寒酸许多。
  “现在这些牛股明显太贵,调整应该是大概率事件,但是等市场自身调整,又不知道要到什么时候。”李铭透露,从3月开始他就通过定增、二级市场,收集一家滞涨的上市公司的筹码。
  “我当时的想法就是,虽然这家公司当时质地不佳,但是有了足够的筹码之后,我就可以改变上市公司,这也是市场比较流行的玩法,我算是后知后觉者。”李铭坦言,近期成为公司前十大股东之后,迅速帮上市公司规划了新战略,并动用资源成立了上市公司的并购基金。
  事实上,近些年来,投资二级市场的机构帮助上市公司促成各种“好事”已蔚然成风。“据我所知,一家大型私募去年就为一家上市公司拉到一笔大订单,公司业绩一下子增厚一倍多。当然这家私募在二级市场赚的钱比拉订单的成本要多出几百倍。”深圳一位专做定增业务的私募告据记者。
  再如,近日一家上市公司发布的公告显示,股东捐赠100万元用于公司在新一代CAR-T免疫细胞治疗技术领域的研发费用支出。实际上,此类做法在一些大资金那里已经司空见惯,“比如,我们投资的一家上市公司,收集好筹码之后,就组织了一支团队赴欧美等国调研,为上市公司寻找新业务方向。”上述定增私募透露。
  找滞涨股票建仓
  尽管投资者对创业板将要调整的担忧仍未彻底消散,但部分深度介入上市公司的机构表示,并不介意调整。“再怎么调,上市公司该做的事情还是要做的,毕竟现在牛市趋势已经确立,我们持股的时间长,成本占据优势,中短期的调整不会影响到我们的策略。”上述深圳定增私募说,通过定增、与其他机构合作等方式,一般对上市公司的流通盘都能控制在50%左右,“对上市公司了解比较深,管理层的思路、公司的战略能准确把握,自然敢于把筹码集中在自己手里;另外,我们会动用资源帮助上市公司促成一些事情。那样的话即便出现短期调整,对于我们来说并没有什么好担心的。”
  不过,对于时下高企的创业板股价,上述定增私募表示,“现在新进资金建仓,只敢找一些滞涨的股票,这些票尽管看起来没什么前景,但是只要运作得当,就不怕上市公司缺题材、没故事,这些我们都会替上市公司讲。从早期的为上市公司制定战略规划、拉订单、为上市公司寻找并购标的,再到后期推动上市公司到机构路演,这些都会用心去做。只有这样,持有上市公司股票才会有‘蹲坑’的信心和耐力。”(中国证券报)

  主力疯狂:互联网10股遭围歼 敢死队联手抢1股
  自"互联网+"概念被提出以来,A股市场就掀起了一阵阵的炒作风暴。如今这股风暴形成了更大的气候,与互联网沾边的题材板块均成为了市场的热点,板块个股涨停潮频现。在这轮行情当中,主力也开启了疯狂模式,抢筹毫不手软,出手买入动辄过亿。近两周就有超过40只个股遭主力炒作,涉及金额近百亿元。
  一、机构三度出手抢一股
  继上周市场暴跌之后,互联金融、信息安全等互联网细分行业率先反弹,接棒"一带一路"、基建等大盘蓝筹股,成为近期市场最活跃的因子,当中更是牛股辈出。E投资金融终端席位监控到,机构与游资资金积极涌进互联网相关个股。
  据数据统计,近两周共有41家互联网个股引起机构和游资的注意,其中机构净买入22家标的,游资净买入18家。操作金额方面,机构共计净买入5.77亿元,游资累计净卖出3.06亿元,两支主力共计净买入2.71亿元,整体以做多为主。
  从数据列表发现,信雅达(600571)为近两周机构资金重点狙击的对象,其共计获机构席位净买入10.25亿元,做多程度远远超过其他标的。数据显示,5月7日,三家机构潜入该股,买入金额分别达2.99亿元、1.76亿元和0.65亿元,共计揽货金额约占该股5日至7日总成交额的20%。同时有一家机构卖出1.62亿元,抛售力度远不及接盘。12日,该股再度受到机构资金的集中关注,四家机构作为买方抢筹7.36亿元,而三家机构作为卖方出货2.04亿元,主力多方力量是空方的三倍有余。13日,机构资金继续扎堆该股,四家机构合计买入1.84亿元,两家机构卖出0.69亿元。
  而苏宁云商(002024)则为游资的"爱宠",其累计获游资净买入25.96亿元遥居榜首。东方证券杭州龙井路营业部、中信证券(600030)上海恒丰路营业部等游资组成多方主力军,单笔买入净额高达9.36亿元和5.85亿元。
  表一、近两周席位累计买入净额前十大互联网股
  股票代码 股票名称 总买入净额(万) 机构买入净额(万) 游资买入净额(万)
  002024 苏宁云商(002024)249854.42 -9779.85 259634.27
  600571 信雅达(600571)78259.31 102462.98 -24203.67
  300431 暴风科技(300431)30761.69 3051.49 27710.2
  600180 瑞茂通(600180)25430.43 9900.18 15530.25
  300380 安硕信息(300380)23155.4 15451.89 7703.51
  300315 掌趣科技(300315)22999.38 0 22999.38
  000158 常山股份(000158)22316.7 17142.84 5173.86
  300226 上海钢联(300226)22032.13 37729.89 -15697.76
  300339 润和软件(300339)21319.44 -3586.72 24906.16
  002095 生意宝(002095)17498.44 -4922.99 22421.43
  二、游资频频出手 有进有退
  通过E投资金融终端席位数据来看,近两周共出现303家游资席位介入互联网个股的操作,多空营业部几乎参半。交易金额方面,买入净额为74.27亿元,卖出净额为77.83亿元,游资主力共计净卖出3.56亿元。
  结合买入净额和交易次数而言,近两周国泰君安上海江苏路营业部在互联网个股的操作上展露极大的热忱,共计涉猎11家标的,净买入5.46亿元。数据显示,该游资着重关注暴风科技(300431)和信雅达(600571),买入净额皆达亿元以上。详细来看,其在5月4日、6日和7日三度布局暴风科技,买入净额依次为0.78亿元、1.73亿元和0.81亿元,在5月5日、14日进行部分减仓,卖出净额为0.41亿元和1.14亿元,总体而言,累计净揽入该股1.77亿元。信雅达方面,国泰君安上海江苏路营业部在5月7日耗资1.08亿元吸筹,从目前的数据来看,未见其明显出货的痕迹,暗示对该股后市表现仍抱有期望。
  此外,中信证券系游资也对互联网个股产生浓厚的兴趣。近两周上海恒丰路营业部营业部共交易4家标的,买入净额为5.39亿元,重金压在苏宁云商(002024),共计净买入4.73亿元。上海溧阳路营业部共操作9家个股,买入净额为4.25亿元,同样钟情苏宁云商(002024),净买入6.80亿元,还耗资亿元净接盘上海钢联(300226)。深圳望海路营业部则单单"光顾"东方财富(300059),买入净额为1.15亿元。
  表二、近两周累计买入互联网股净额前十大营业部
  交易席位 交易次数 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
  国泰君安上海江苏路营业部 11 54567.67 87327.71 32760.02
  中信证券上海恒丰路营业部 4 53904.12 93703.83 39799.72
  中信证券上海溧阳路营业部 9 42455.31 184010.8 141555.47
  东方证券杭州龙井路营业部 3 40216.9 93699.28 53482.38
  申银万国证券上海东川路营业部 2 31229.04 31305.71 76.69
  齐鲁证券宁波江东北路营业部 3 29316.37 39581.65 10265.28
  安信证券南昌胜利路营业部 1 19866.45 19930.33 63.88
  华泰证券(601688)上海澳门路营业部 3 18258.04 30811.21 12553.18
  光大证券上海淮海中路营业部 1 12980.62 13114.88 134.27
  中信证券深圳望海路营业部 1 11490 11490 0
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  三、本周异动个股
  沈阳机床(000410)多家敢死队联手攻击
  受行业巨大发展前景的推动以及巨额定增方案的刺激,沈阳机床(000410)股价年内表现相当强劲,涨停板不断,股价大幅飙升。近两周,该股继续乘势而上,股价连续飘红,继本周四涨停后,周五再度冲击涨停板,五日累计涨幅超过27%。
  沈阳机床(000410)近两周表现如此活跃,与主力资金的大规模介入有着密切关系,E投资金融量化终端监控到,主力三度抢筹该股,累计买入净额达7.57亿元,为主力买入第三大个股。详细来看,本轮共有19家交易席位参与该股交易,其中净买入的11家,净卖出8家,多方阵营更大,抢筹更积极,单家平均买入净额达9253.77万元。
  从交易数据来看,多家敢死队联手做多该股,其中华泰证券成都南一环路第二营业部为带头大哥,其买入抢筹相当凶悍,买入净额达2.55亿元,是唯一一家买入占盘比超过1%的席位,抢筹力度远强于其他席位。另一家敢死队银河证券绍兴营业部也重仓买入该股,买入净额为5029万元。两家席位买入净额就超过3亿元。
  消息面上,《中国制造2025》规划即将对外发布。其中要突破高档数控机床、工业机器人(300024)等智能制造装备和智能化生产线的关键核心技术;大力推进制造过程的智能化,从产品的设计智能化、关键工序智能化、供应链优化管控方面推进重点行业智能制造单元、智能生产线、智能生产车间和智能工厂的建设。
  表三、近两周买入沈阳机床净额前十大席位
  交易席位 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
  华泰证券成都南一环路第二营业部 1.05% 25458.84 29821.86 4363.02
  海通证券(600837)上海天平路营业部 0.70% 17372.34 17382.69 10.36
  华鑫证券上海浦雪路营业部 0.63% 15304.48 15305.72 1.25
  华泰证券南京瑞金路营业部 0.53% 12185.79 13551.01 1365.22
  光大证券余姚南雷南路营业部 0.36% 8681.37 8729.38 48.01
  广发证券(000776)海口龙昆北路营业部 0.21% 5523.65 5536.31 12.67
  浙商证券杭州萧山恒隆广场营业部 0.21% 5510.87 5561.67 50.8
  银河证券绍兴营业部 0.19% 5029.37 13881.32 8851.96
  中信证券(浙江)杭州市心南路营业部 0.17% 4397.81 4854.82 457.01
  浙商证券永康九铃东路营业部 0.06% 1294.91 1338.11 43.2
  四、活跃营业部揭秘(七十八)
  华泰证券上海澳门路营业部 顺势捕捉次新股

  大盘月内宽幅震荡,个股之间的分化也相当严重,操作难度加大。在此种情况下,游资席位的表现依然出色,华泰证券上海澳门路营业部就是其中之一。该席位近两周交易次数达24次,操作个股19只,净买入个股17只,买入净额累计达5.02亿元。该席位不但交投活跃,抢筹强劲,且战绩也相当不错,其近一月买入个股10日平均最高涨幅达22.59%,获利能力较强。
  从交易数据来看,该席位对热点的捕捉相当精准。由于新股发行的增加,市场对"打新"热情更加浓厚,次新股再次遭到爆炒,暴风科技(300431)正是最好的例子。华泰证券上海澳门路营业部反应也相当迅速,其所买入的多只个股均为次新股,暴风科技(300431)正是其中之一,该席位遭于5月5日已扫货7161万元。自此之后,该股继续连飚五个涨停,最高涨幅超过87%。此外,汉邦高科(300449)、福鞍股份(603315)等7只次新股均遭该席位抢筹,获利相当丰厚。
  该席位买入最多的个股非乐视网(300104)莫属,买入净额达1.57亿元,抢筹额度为第二大个股的两倍有余。乐视网近日是非缠身,市场传闻,由于自身过激行为,乐视手机遭竞争对手和供应链的封杀,面临无限期延迟供货的窘况。受此消息影响,该股14日巨量跌停,华泰证券上海澳门路营业部则于此时,重仓杀入该股,务求抄底成功。但目前来看,预想还没有实现,乐视网昨日继续下跌超3.5%。
  表四、近两周华泰证券上海澳门路营业部买入净额前十大个股
  股票代码 股票名称 买入净额万 买入金额万 卖出金额万
  300104 乐视网(300104)15724.58 15759.29 34.71
  300431 暴风科技 7161.44 7217.78 56.34
  002376 新北洋(002376)5205.28 5205.28 0
  300339 润和软件 4043.95 4043.95 0
  600730 中国高科(600730)3212.85 3212.85 0
  000930 中粮生化(000930)2751.26 2757.27 6.01
  002421 达实智能(002421)1992.43 1993.01 0.58
  002517 泰亚股份(002517)1869 1869 0
  300377 赢时胜(300377)1786.33 1789.52 3.2
  300449 汉邦高科(300449)1511.6 1517.84 6.23
  撰稿:刘赞康 曾卓平 (投资快报)
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