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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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“惊魂”17日 创业板“伤亡”报告 超跌反弹投资组合  

2015-07-01 14:23:10|  分类: 行业概念板块 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“惊魂”17日 创业板“伤亡”报告 超跌反弹投资组合 - 黑马赢家 - 黑马营中 必出黑马
 
由于创业板前期涨幅过高、“股王”的频繁产生,一些股票在此前都升至惊人的高价,此后回落幅度也很明显。截至6月30日,有统计数据的475只创业板股票的最新股价都较其自身的年内最高价大幅下跌,跌幅均超92%以上。
  “惊魂”17日
  创业板 “伤亡”报告

  6月30日,历史性的一天。在多日的“暴跌”调整之后,上证指数 、创业板指在早盘下跌的情况下双双上演逆转一幕,收盘分别大涨5.53%、6.28%。自6月5 日以来,调整点数超过1300点、幅度超过33%的创业板指终于迎来了“久违”的暴涨。
  当日,含新上市的新股在内,创业板有7只股票强势涨停,234只股票涨幅超过5%,318只股票涨幅超3%,全部480只创业板股票中仅34只下跌。
  反弹或许能带来一丝“安慰”,但暴跌带来的“创伤”仍需“灵药”补救。自6月5日创业板指创下最高点位4037.96点之后,众多股票“腰斩”严重。21媒体记者根据同花顺 ifind统计,截至6月30日收盘,有203只股票跌幅累计超过30%。“深跌”之后,对于创业板的后市投资机会,机构人士看法不一。
  创业板“伤亡”报告
  6月30日早盘收盘前半小时,创业板指在下跌超7%后上演“惊天逆转”,在指数还未由绿转红之前,乐视网 (300104.SZ)的股价于11:17定格在49.54元/股,提前涨停。另一只创业板市值龙头股东方财富 (300059.SZ)也于早盘收盘前被强势拉升,大涨6.59%。
  多位二级市场投资人士都将乐视网东方财富视为创业板的“风向标”。“这两只股票是创业板的龙头股,有一定的风向标的作用,首先翻红有一定的意义,可以说创业板是会看他们的脸色的。”深圳赛亚资本管理有限公司董事长罗伟冬接受21媒体记者采访时表示。
  这两只股票并未逃脱近期大跌的厄运。自6月5日到6月30日,乐视网东方财富累计分别下跌32.51%、31.72%,总市值分别蒸发823.92亿元和496.35亿元。
  最为严重的是此前曾登顶A股第一高价股的长亮科技 (300348.SZ),其股价由6月5日的234.58元/股下跌至6月30日的110元/股,跌幅为52.88%,居全部创业板此时间段跌幅之首,总市值更是从330.23亿元“腰斩”至155.59亿元。此外,上述17个交易日内跌幅超50%的还有今年4月22日刚上市的次新股全信股份 (300447.SZ),股价由174.35元/股跌至83元/股。
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  21媒体记者根据统计,6月5日到6月30日,跌幅超过40%的股票有43只,超20%的有203只,超20%的有302只,此阶段内实现上涨的股票仅有70只。
  在市盈率上,多数创业板股票更是大打折扣。若每股收益统一按2014年年报来计算,6月5日,市盈率超过150倍的股票有247只,超过了全部创业板股票的一半,其中179只股票市盈率超过200倍,超过500倍市盈率的有54家,超过1000倍市盈率的有23家。
  到了6月30日,由于股价大跌,创业板股票的市盈率分布情况发生了明显变化,多数被“拉低”。数据显示,市盈率超过150倍的股票有169只,略超出全部创业板股票的三分之一,其中113只股票市盈率超过200倍,超500倍市盈率股票降为42家,超过1000倍市盈率的还有13家。
  实际上,由于创业板前期涨幅过高、“股王”的频繁产生,一些股票在此前都升至惊人的高价,此后回落幅度也很明显。截至6月30日,有统计数据的475只创业板股票的最新股价都较其自身的年内最高价大幅下跌,跌幅均超92%以上。
  后市行情或现分化
  市场大幅反弹之际,市场各参与主体关于投资思路的不同声音也纷纷发出。
  6月30日中午收盘前一分钟,十三位私募大佬通过中国基金业协会集体发声,看多股市。包括上海朱雀李华轮、民森投资蔡明 、景林资产蒋锦志、景林资产蒋锦志、乐瑞资产唐毅亭都指出,关注有价值的蓝筹股的;千合资本王亚伟和宏流投资王茹远、鹏扬投资杨爱斌则一致认为,除了蓝筹股外,优质成长股也到了价值投资区间。
  更有卖方机构直接给出“超跌反弹投资组合”。安信证券徐彪团队在6月30日下午收盘前发布的策略研报称,“反弹来临的时候买什么?创业板!”对此,安信证券列出恒通科技(300374.SZ)、全信股份新国都 (300130.SZ)、长亮科技初灵信息 (300250.SZ)等十只创业板超跌股票,称“反弹主力是超跌的品种,创业板错杀公司尤其值得关注”。
  华泰证券 TMT行业负责人王禹媚则认为,部分标的此前经历了急速上涨,已接近或超过预期,而由于标的填实泡沫的速度差异,板块将迎来分化。
  王禹媚团队在研报中判断,以乐视网东方财富等市值超越千亿为标志,目前百亿美金魔咒有所打破,我国TMT龙头公司市值占比远小于美国资本市场,他们快速填实泡沫及进一步成长为巨头的过程,值得投资者相伴。她还指出,行业、资本及估值的三重构下,中长期坚定看好互联网+ +投资机会,而在这个时点,小市值的伪成长公司估值泡沫化,而龙头仍相对低估,其中行业及资本双卡位龙头公司,将带给投资者穿越周期的投资回报。
  21媒体记者采访的一些阳光私募机构对创业板相对而言更为谨慎。广东泽泉投资管理有限公司董事长辛宇对21媒体记者指出,现在创业板的很多股票还是很贵。
  在近两周的暴跌中一直坚守仓位的罗伟冬接受21媒体记者采访时表示,作为一个价值投资者,他并不认为乐视网东方财富值得投资,理由是“市值太高了,但基本面和利润不足以支撑”,近期以银行为代表的蓝筹股会比较安全。他表示,目前的高市盈率创业板股票仍然很多,自己更为关心的是,如果高成长性的创业板股票中,40倍PE的能达到50家,那么他会选择买入。
  深圳市华银精治资产管理有限公司基金经理丁洋在6月29日收盘前以一半仓位抄底,随后在6月30日早盘将另一半筹码也抄底买入。丁洋接受21媒体记者采访时表示,虽然30日反弹了,但并不代表市场安全了,市场的空头力量还存在,现在只是第一个买点,接下来还会出现第二个和第三个买点。
  丁洋指出,接下来,创业板会出现结构性分化走势,一些牛股想要再创出新高已经很困难。“目前创业板的投资机会比较少,会有一些,需要去挑选,但我们现阶段还是会考虑持有金融股。”(21.世.纪.经.济.报.道.)
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