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薛老师: 注册分析师、高级经济师。从事金融行业多年,擅长技术分析。发明有多套股票、期货交易系统。最新成果【X315双向交易系统】----核心思想:只看现在,不做任何的预测,现在是多头就做多,现在是空头就做空。也不去寻找多空的原因,做交易就要这样!

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大盘震荡整理中,PPP概念股集体大涨  

2016-08-29 17:48:59|  分类: 行业概念板块 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 大盘震荡整理中,PPP概念股集体大涨 - 黑马赢家 - 黑马营中 必出黑马
 
消息面: 
  在国家发展改革委建立的首个国家部委层面PPP项目库中,第一批目前有798个项目,其中已签约456个、总投资8151.7亿元。按行业分布看,已签约456个项目中,污水、垃圾处理项目有136个,占比近30%。截至目前为止,环保行业是受PPP政策利好最多的板块之一。

  “受益于PPP模式的加速推进,水务、垃圾焚烧发电等相关细分领域的景气度将持续攀升。”东兴证券(601198)环保行业研究员庞天一在研究报告中指出,从政策层面看,“保增长”已成为中央和地方政府的核心利益诉求,环保PPP由于与上下游产业联动性更强、拉动GDP效果明显,将成为政府保增长的重要抓手,后续政策持续发布和中央加强扶持可期。

  “从资金层面看,长期无风险收益率下行的形势下,环保PPP项目尚能保证8%左右的净资产收益率,相对其他资产收益可观且确定性较强,因此近期在资金持续涌入的形势下,PPP项目落地、推进速度均有所加快。未来环保板块值得被重点关注。”庞天一表示。

  业内人士指出,PPP项目将带动环保行业快速发展,但其涉及领域众多且个股差异较大,普通投资者很难把握个股投资机会。建议看好环保行业未来发展前景的投资者可以通过相关主题基金,如广发中证环保产业进行投资布局,从而分享环保行业快速发展所带来的红利。

PPP+环保:高能环境(603588)、先河环保(300137)、东江环保(002672)、武汉控股(600168)、龙马环卫(603686)、博世科(300422)、兴源环境(300266)、中金环境(300145)、环能科技(300425);
  PPP+市政:宏润建设(002062)、腾达建设(600512)、隧道股份(600820);
  PPP+轨交:鼎汉技术(300011)、辉煌科技(002296)、康尼机电(603111);
  PPP+园林:东方园林(002310)、铁汉生态(300197)、美尚生态(300495)、美晨科技、云投生态(002200);
  PPP+海绵城市:碧水源(300070)、华控赛格(000068)、围海股份(002586);
  PPP投行/咨询商:龙元建设(600491)、苏交科(300284);
  PPP+水务:大禹节水、津膜科技(300334)、瀚蓝环境(600323)、兴蓉环境(000598)、江南水务(601199)、洪城水业(600461);
  PPP+建筑:西部建设(002302)、宁夏建材(600449)、祁连山(600720)、东方雨虹(002271)、葛洲坝(600068)、山东路桥(000498)、上海建工(600170)、上海建工 
  机构观点>>>
  国泰君安:市场预期修复 PPP洪荒之力蓄势而发 
  投资建议:
  (1)首推行业龙头碧水源和华控赛格,二者作为行业龙头拿单能力强。碧水源背靠国开行,融资实力强;膜技术行业地位领先、人才储备丰富;政府资源丰富,目前在手的PPP 订单体量独占鳌头,且子公司久安集团补齐建造资质;华控赛格受益于PPP、海绵城市两大主题叠加。(2)建议关注其他在水务项目中具备技术和品牌优势的民营企业,该类企业相比国企相对央企及大型国企、龙头民企体量较小,无法主导PPP 项目,且估值较高,但是在PPP 大潮流之中,这些公司可以通过寻找战略合作伙伴加入PPP 建设运营、并在其中发挥环保技术品牌优势,受益标的包括博世科、津膜科技(停牌)。(3)建议关注水务运营类公司,该类公司估值较低,具备国企改革(股东优质资产注入实现整体上市、引进战略投资者、股权激励及员工持股等)、水价提升(占家庭可支配收入比例远小于国际水平、污水处理成本不断增加)等中长期逻辑,受益标的包括瀚蓝环境、启迪桑德(000826)、中山公用(000685)、重庆水务(601158)、首创股份(600008)。
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